| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 507.00 | 9 438.00 | 2 069.00 | 11 507.00 |
AH Fonds commercial | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
AP Constructions | 113 098.00 | 112 407.00 | 691.00 | 113 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 118.00 | 93 652.00 | 1 466.00 | 95 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 844.00 | 104 552.00 | 26 291.00 | 130 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 754.00 | 320 049.00 | 118 705.00 | 438 754.00 |
BT Marchandises | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 854.00 | 712.00 | 82 142.00 | 82 854.00 |
BZ Autres créances | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CF Disponibilités | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 903.00 | 712.00 | 410 192.00 | 410 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 657.00 | 320 760.00 | 528 897.00 | 849 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
DG Autres réserves | 196 448.00 | 196 865.00 | | 196 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 514.00 | 69 583.00 | | 59 514.00 |
DL TOTAL (I) | 316 525.00 | 327 011.00 | | 316 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671.00 | 4 656.00 | | 24 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 013.00 | 153 311.00 | | 145 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 551.00 | 58 699.00 | | 58 551.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | 5 999.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 372.00 | 219 180.00 | | 212 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 897.00 | 546 191.00 | | 528 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 372.00 | 219 180.00 | | 212 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 752.00 | | 1 000.00 | 439 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 438 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 059.00 | | | 339 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | 1 000.00 | 11 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 883.00 | 14 166.00 | | 305 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 1 535.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 980.00 | 12 631.00 | | 297 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 968.00 | | 5 257.00 | 5 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 968.00 | | 5 257.00 | 5 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 968.00 | | 5 257.00 | 5 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UP Prêts | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VC Groupe et associés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VI Groupe et associés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VP Divers | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 792.00 | 164 792.00 | | 164 792.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |