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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 592.00 | 8 149.00 | 19 443.00 | 27 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 592.00 | 8 149.00 | 722 443.00 | 730 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 117 456.00 | | 117 456.00 | 117 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 024.00 | | 179 024.00 | 179 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 615.00 | 8 149.00 | 901 466.00 | 909 615.00 |
CU Autres participations | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
DL TOTAL (I) | 471 264.00 | | | 471 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 803.00 | | | 269 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 202.00 | | | 430 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 466.00 | | | 901 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 229.00 | | | 359 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 592.00 | | | 730 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 592.00 | | | 730 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 508.00 | 16 643.00 | 63 945.00 | 113 508.00 |
VI Groupe et associés | 269 803.00 | 269 803.00 | | 269 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 202.00 | 333 337.00 | 63 945.00 | 430 202.00 |