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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
AN Terrains | 1 257 210.00 | 279 192.00 | 978 018.00 | 1 257 210.00 |
AP Constructions | 2 108 370.00 | 750 799.00 | 1 357 571.00 | 2 108 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 816.00 | 1 179 356.00 | 248 460.00 | 1 427 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 400.00 | 605 697.00 | 239 703.00 | 845 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 366.00 | 2 815 043.00 | 2 864 323.00 | 5 679 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BT Marchandises | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CF Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 940.00 | 2 815 043.00 | 3 030 897.00 | 5 845 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 417 569.00 | 195 514.00 | | 417 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 276.00 | 222 054.00 | | 216 276.00 |
DL TOTAL (I) | 642 229.00 | 425 953.00 | | 642 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 268.00 | 1 890 436.00 | | 1 931 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 915.00 | 558 209.00 | | 74 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 265.00 | 39 006.00 | | 95 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 749.00 | 140 400.00 | | 155 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 017.00 | 114 466.00 | | 81 017.00 |
EA Autres dettes | 30 263.00 | 13 777.00 | | 30 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 190.00 | 17 769.00 | | 20 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 668.00 | 2 774 062.00 | | 2 388 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 897.00 | 3 200 015.00 | | 3 030 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 068.00 | 1 286 323.00 | | 814 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
FG Production vendue services | 1 646 019.00 | | 1 646 019.00 | 1 646 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 458.00 | | 1 661 458.00 | 1 661 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 962.00 | 8 036.00 | | 21 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 286.00 | 1 155.00 | | 1 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 295.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 597.00 | 10 417.00 | | 7 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | 10 712.00 | | 8 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | 32.00 | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | 10 679.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 225.00 | 79 235.00 | | 77 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 175.00 | 1 836 081.00 | | 1 692 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 899.00 | 1 614 026.00 | | 1 475 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 276.00 | 222 054.00 | | 216 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 344.00 | 155 671.00 | | 150 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 749.00 | 155 749.00 | | 155 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 268.00 | 356 668.00 | 1 217 359.00 | 1 931 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 402.00 | 718 803.00 | 1 217 359.00 | 2 293 402.00 |