| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 902.00 | 20 576.00 | 1 326.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 529.00 | 198 100.00 | 43 428.00 | 241 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 506.00 | 225 341.00 | 151 165.00 | 376 506.00 |
BT Marchandises | 594 206.00 | 29 257.00 | 564 949.00 | 594 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 642 504.00 | | 642 504.00 | 642 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 613.00 | 29 257.00 | 1 319 356.00 | 1 348 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 120.00 | 254 599.00 | 1 470 521.00 | 1 725 120.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DL TOTAL (I) | 256 375.00 | | | 256 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 494.00 | | | 881 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 280.00 | | | 200 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
EA Autres dettes | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 145.00 | | | 1 214 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 521.00 | | | 1 470 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 385.00 | | | 1 173 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 604.00 | | 3 524 604.00 | 3 524 604.00 |
FG Production vendue services | 448 404.00 | 2 754.00 | 451 158.00 | 448 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 009.00 | 2 754.00 | 3 975 763.00 | 3 973 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 257.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 338.00 | | | 4 019 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 615.00 | | | 4 003 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 833.00 | | 674.00 | 375 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 758.00 | | 674.00 | 262 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 138.00 | 12 204.00 | | 213 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 117.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 589.00 | 12 088.00 | | 206 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 280.00 | 200 280.00 | | 200 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 102.00 | 940 102.00 | | 940 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
UX Autres créances clients | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 715.00 | 107 758.00 | 13 958.00 | 121 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 386.00 | 1 173 386.00 | | 1 173 386.00 |