| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 216.00 | 67 614.00 | 68 602.00 | 136 216.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 827.00 | 67 614.00 | 74 214.00 | 141 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
DH Report à nouveau | -12 418.00 | -14 845.00 | | -12 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241.00 | 2 428.00 | | -241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323.00 | 2 564.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 22 522.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 17 809.00 | | 19 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | 2 748.00 | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 26 055.00 | 26 287.00 | | 26 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 891.00 | 69 365.00 | | 71 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 214.00 | 71 929.00 | | 74 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 891.00 | 69 365.00 | | 71 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | 201.00 | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 126.00 | 3 596.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 985.00 | 23 120.00 | | 19 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 226.00 | 20 692.00 | | 20 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241.00 | 2 428.00 | | -241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 565.00 | 49.00 | | 67 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | 49.00 | | 67 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 185.00 | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | 2 949.00 | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 4 162.00 | 4 978.00 | | 4 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 310.00 | 7 406.00 | | 7 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 572.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 757.00 | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 012.00 | 4 610.00 | | 3 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057.00 | 1 496.00 | | 2 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 657.00 | 15 333.00 | | 14 657.00 |