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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 204.00 | 60 675.00 | 6 530.00 | 67 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 397.00 | 419 286.00 | 82 111.00 | 501 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 140.00 | 486 162.00 | 147 978.00 | 634 140.00 |
BT Marchandises | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
BZ Autres créances | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
CF Disponibilités | 371 820.00 | | 371 820.00 | 371 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 611.00 | | 718 611.00 | 718 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 751.00 | 486 162.00 | 866 589.00 | 1 352 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 160 034.00 | 118 458.00 | | 160 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 223.00 | 93 575.00 | | 108 223.00 |
DL TOTAL (I) | 357 642.00 | 301 420.00 | | 357 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612.00 | 11 893.00 | | 8 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 030.00 | 78 897.00 | | 89 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 530.00 | 226 481.00 | | 227 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 403.00 | 73 920.00 | | 126 403.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | 4 030.00 | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 431.00 | 395 222.00 | | 462 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 589.00 | 743 157.00 | | 866 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 129.00 | 386 609.00 | | 457 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 090.00 | | 3 650.00 | 632 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 634 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 951.00 | | 3 650.00 | 564 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 530.00 | 227 530.00 | | 227 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 612.00 | 3 310.00 | 5 302.00 | 8 612.00 |
VI Groupe et associés | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 532.00 | 180 885.00 | 6 647.00 | 187 532.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 431.00 | 457 129.00 | 5 302.00 | 462 431.00 |