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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 858.00 | 633 480.00 | 62 379.00 | 695 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 967.00 | 251 356.00 | 28 611.00 | 279 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 884.00 | 885 486.00 | 109 398.00 | 994 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 672.00 | 7 125.00 | 295 547.00 | 302 672.00 |
BZ Autres créances | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054 894.00 | | 1 054 894.00 | 1 054 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 386.00 | 7 125.00 | 1 476 261.00 | 1 483 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 270.00 | 892 611.00 | 1 585 658.00 | 2 478 270.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 645 493.00 | | | 645 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 796.00 | | | 292 796.00 |
DL TOTAL (I) | 993 289.00 | | | 993 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 573.00 | | | 178 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 370.00 | | | 592 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 658.00 | | | 1 585 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 319.00 | | | 589 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 489.00 | | 6 395.00 | 988 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 431.00 | | 6 395.00 | 969 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 419.00 | 87 067.00 | | 798 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 769.00 | 87 067.00 | | 797 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | 3 702.00 | 2 357.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 780.00 | 3 702.00 | 2 357.00 | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 3 702.00 | 2 357.00 | 5 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 702.00 | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 425.00 | 236 425.00 | | 236 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 293 459.00 | 293 459.00 | | 293 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 524.00 | 36 473.00 | 3 051.00 | 39 524.00 |
VI Groupe et associés | 178 573.00 | 178 573.00 | 1.00 | 178 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 336.00 | 351 336.00 | | 351 336.00 |
VW T.V.A. | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 370.00 | 589 319.00 | 3 051.00 | 592 370.00 |