| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
AH Fonds commercial | 623 994.00 | | 623 994.00 | 623 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 734.00 | 104 738.00 | 102 996.00 | 207 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 951.00 | 127 725.00 | 3 189 225.00 | 3 316 951.00 |
BT Marchandises | 73 339.00 | 18 295.00 | 55 043.00 | 73 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 703.00 | 156 230.00 | 1 601 472.00 | 1 757 703.00 |
BZ Autres créances | 456 495.00 | | 456 495.00 | 456 495.00 |
CF Disponibilités | 1 203 805.00 | | 1 203 805.00 | 1 203 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 224.00 | 174 525.00 | 3 329 698.00 | 3 504 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 175.00 | 302 251.00 | 6 518 924.00 | 6 821 175.00 |
CU Autres participations | 2 434 645.00 | | 2 434 645.00 | 2 434 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418 356.00 | 2 418 356.00 | | 2 418 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 519 840.00 | 215 691.00 | | 519 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 561.00 | 1 151 561.00 | | 1 151 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 553.00 | 304 149.00 | | 138 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 311.00 | 4 254 758.00 | | 4 393 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 940.00 | 102 667.00 | | 31 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 014.00 | 885 917.00 | | 527 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 971.00 | 742 677.00 | | 922 971.00 |
EA Autres dettes | 391 682.00 | 265 653.00 | | 391 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 461.00 | 173 011.00 | | 244 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 612.00 | 2 177 468.00 | | 2 125 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 924.00 | 6 474 227.00 | | 6 518 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 612.00 | 2 162 616.00 | | 2 125 612.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 175 228.00 | | 3 175 228.00 | 3 175 228.00 |
FG Production vendue services | 2 915 326.00 | 81 061.00 | 2 996 388.00 | 2 915 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 555.00 | 81 061.00 | 6 171 617.00 | 6 090 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 606.00 | 23 375.00 | | 15 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | 1 625.00 | | 8 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | 1 625.00 | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 1 895.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 1 895.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 818.00 | -270.00 | | 8 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 011.00 | 32 279.00 | | 53 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 782.00 | 7 843 991.00 | | 6 343 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 229.00 | 7 539 841.00 | | 6 205 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 553.00 | 304 149.00 | | 138 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 854.00 | 168 211.00 | | 82 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 057.00 | | 107 703.00 | 3 235 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 808.00 | 3 316 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 808.00 | 207 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 314.00 | | 49 667.00 | 597 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 507.00 | | 58 035.00 | 175 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 235.00 | | | 2 462 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 187.00 | 29 537.00 | | 98 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | 509.00 | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 709.00 | 29 028.00 | | 75 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 295.00 | | |
6T Sur comptes clients | 188 893.00 | 72 349.00 | 105 013.00 | 188 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 893.00 | 90 645.00 | 105 013.00 | 188 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 893.00 | 90 645.00 | 147 013.00 | 230 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 645.00 | 147 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 014.00 | 527 014.00 | | 527 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 618.00 | 395 618.00 | | 395 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 089.00 | 203 089.00 | | 203 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 461.00 | 244 461.00 | | 244 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 226.00 | 1 570 226.00 | | 1 570 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 476.00 | 187 476.00 | | 187 476.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VC Groupe et associés | 436 544.00 | 436 544.00 | | 436 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VI Groupe et associés | 188 592.00 | 188 592.00 | | 188 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 669.00 | 2 227 079.00 | 27 590.00 | 2 254 669.00 |
VW T.V.A. | 301 237.00 | 301 237.00 | | 301 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 612.00 | 2 125 612.00 | | 2 125 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |