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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 15 445.00 | 2 748.00 | 18 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 729.00 | 227 974.00 | 18 755.00 | 246 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 359.00 | 324 078.00 | 73 281.00 | 397 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 422.00 | 567 497.00 | 165 925.00 | 733 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 189.00 | 11 544.00 | 1 108 645.00 | 1 120 189.00 |
BP En cours de production de services | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 680.00 | | 485 680.00 | 485 680.00 |
BZ Autres créances | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CF Disponibilités | 629 486.00 | | 629 486.00 | 629 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 600.00 | 11 544.00 | 2 332 056.00 | 2 343 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 023.00 | 579 041.00 | 2 497 982.00 | 3 077 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 953 198.00 | 873 028.00 | | 953 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 782.00 | 80 170.00 | | 51 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 980.00 | 997 198.00 | | 1 048 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 538.00 | 44 117.00 | | 49 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 538.00 | 44 117.00 | | 49 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 516.00 | 59 701.00 | | 740 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958.00 | 323 369.00 | | 101 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 399.00 | 303.00 | | 14 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 336.00 | 624 748.00 | | 342 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 080.00 | 117 041.00 | | 121 080.00 |
EA Autres dettes | 79 174.00 | 57 216.00 | | 79 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 463.00 | 1 182 378.00 | | 1 399 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 982.00 | 2 223 693.00 | | 2 497 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 705.00 | 1 143 322.00 | | 1 378 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | 1 364.00 | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 324 369.00 | | 1 324 369.00 | 1 324 369.00 |
FG Production vendue services | 2 105 511.00 | -109 150.00 | 1 996 361.00 | 2 105 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 879.00 | -109 150.00 | 3 320 729.00 | 3 429 879.00 |
FM Production stockée | | | -10 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 538.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 237.00 | 1 894.00 | | 9 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 773.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 773.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 941.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 941.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -2 168.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 971.00 | 26 130.00 | | 14 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 583.00 | 3 334 108.00 | | 3 390 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 801.00 | 3 253 939.00 | | 3 338 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 782.00 | 80 170.00 | | 51 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 657.00 | 45 176.00 | 7 336.00 | 529 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 3 333.00 | 2 429.00 | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 116.00 | 41 843.00 | 4 907.00 | 515 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 336.00 | 342 336.00 | | 342 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 516.00 | 719 758.00 | 20 758.00 | 740 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 764.00 | 552 764.00 | | 552 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 037.00 | 552 764.00 | 67 273.00 | 620 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 064.00 | 1 364 306.00 | 20 758.00 | 1 385 064.00 |