| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 131 588.00 | 81 167.00 | 50 421.00 | 131 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 899.00 | 90 675.00 | 223.00 | 90 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 221 946.00 | 464.00 | 221 482.00 | 221 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 956.00 | 172 306.00 | 273 651.00 | 445 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BZ Autres créances | 630 592.00 | | 630 592.00 | 630 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 275.00 | 10 753.00 | 37 522.00 | 48 275.00 |
CF Disponibilités | 1 088 901.00 | | 1 088 901.00 | 1 088 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 817.00 | 10 753.00 | 1 766 065.00 | 1 776 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 774.00 | 183 058.00 | 2 039 715.00 | 2 222 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626 965.00 | | | 626 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 549.00 | 1 589 243.00 | | 1 516 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 034.00 | 248 734.00 | | 270 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 583.00 | 1 873 978.00 | | 1 822 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 536.00 | 21 601.00 | | 146 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 15 939.00 | | 20 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 733.00 | 3 182.00 | | 49 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 133.00 | 40 749.00 | | 217 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 715.00 | 1 914 727.00 | | 2 039 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 133.00 | 40 749.00 | | 217 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 320.00 | 121 402.00 | 138 722.00 | 17 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 320.00 | 121 402.00 | 138 722.00 | 17 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 631.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 171 301.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 1.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | 169 990.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 169 991.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | 1 310.00 | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 337.00 | 24 616.00 | | 23 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 796.00 | 535 447.00 | | 380 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 762.00 | 286 713.00 | | 110 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 034.00 | 248 734.00 | | 270 034.00 |