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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 680.00 | 29 328.00 | 10 351.00 | 39 680.00 |
AP Constructions | 99 176.00 | 87 173.00 | 12 004.00 | 99 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 178.00 | 91 183.00 | 56 996.00 | 148 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 399.00 | 330 376.00 | 513 023.00 | 843 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 444.00 | 538 060.00 | 597 384.00 | 1 135 444.00 |
BP En cours de production de services | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BT Marchandises | 5 590 081.00 | 220 631.00 | 5 369 450.00 | 5 590 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 028.00 | | 764 028.00 | 764 028.00 |
BZ Autres créances | 496 056.00 | | 496 056.00 | 496 056.00 |
CF Disponibilités | 203 724.00 | | 203 724.00 | 203 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 563.00 | 220 631.00 | 6 856 932.00 | 7 077 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 006.00 | 758 691.00 | 7 454 316.00 | 8 213 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 671 109.00 | | | 671 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 520.00 | | | 139 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 875 824.00 | | | 875 824.00 |
DP Provisions pour risques | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 797.00 | | | 1 992 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955 890.00 | | | 3 955 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 313.00 | | | 268 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 643.00 | | | 345 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 562 644.00 | | | 6 562 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 316.00 | | | 7 454 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 648 820.00 | | | 4 648 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 534 913.00 | 12 708.00 | 23 547 621.00 | 23 534 913.00 |
FG Production vendue services | 916 189.00 | | 916 189.00 | 916 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 451 102.00 | 12 708.00 | 24 463 810.00 | 24 451 102.00 |
FM Production stockée | | | -7 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 736 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 954 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 510 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 742 112.00 | | | 24 742 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 602 592.00 | | | 24 602 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 520.00 | | | 139 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 439.00 | | 220 682.00 | 1 022 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 677.00 | 1 135 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 677.00 | 1 090 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 105.00 | | 1 575.00 | 38 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 323.00 | | 219 107.00 | 979 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 285.00 | 119 043.00 | 103 268.00 | 522 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 126.00 | 3 202.00 | | 26 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 158.00 | 115 841.00 | 103 268.00 | 496 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 955.00 | 15 847.00 | 11 955.00 | 11 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 882.00 | 220 631.00 | 176 882.00 | 176 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 880.00 | 220 631.00 | 176 882.00 | 176 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 837.00 | 236 478.00 | 188 837.00 | 188 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 479.00 | 188 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955 890.00 | 3 955 890.00 | | 3 955 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 643.00 | 345 643.00 | | 345 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 764 028.00 | 764 028.00 | | 764 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 852.00 | 78 028.00 | 1 503 253.00 | 1 991 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 988.00 | | | 1 176 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 008.00 | | | 611 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 542.00 | 320 542.00 | | 320 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 429.00 | 1 272 429.00 | | 1 272 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 644.00 | 4 648 820.00 | 1 503 253.00 | 6 562 644.00 |