| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 730.00 | 5 619.00 | 13 111.00 | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 458.00 | 6 530.00 | 10 928.00 | 17 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 962.00 | 42 965.00 | 159 997.00 | 202 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 465.00 | 55 114.00 | 392 351.00 | 447 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 372.00 | 55 114.00 | 435 257.00 | 490 372.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
DL TOTAL (I) | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 030.00 | | | 210 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 422.00 | | | 300 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 257.00 | | | 435 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 422.00 | | | 300 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 311.00 | | 713 311.00 | 713 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 311.00 | | 713 311.00 | 713 311.00 |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 417.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 102.00 | | | 717 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 555.00 | | | 685 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 215.00 | | 2 558.00 | 446 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 447 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 220 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 170.00 | | 2 558.00 | 219 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697.00 | 39 417.00 | | 15 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | 3 746.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | 35 671.00 | | 13 824.00 |