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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 431.00 | 156 204.00 | 5 227.00 | 161 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 736.00 | 221 289.00 | 30 447.00 | 251 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 803.00 | 385 331.00 | 186 472.00 | 571 803.00 |
BT Marchandises | 449 235.00 | | 449 235.00 | 449 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 102.00 | 28 172.00 | 260 930.00 | 289 102.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CF Disponibilités | 154 396.00 | | 154 396.00 | 154 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 157.00 | 28 172.00 | 875 985.00 | 904 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 960.00 | 413 503.00 | 1 062 458.00 | 1 475 960.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 393.00 | | | 418 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
DL TOTAL (I) | 471 463.00 | | | 471 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 157.00 | | | 437 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 995.00 | | | 590 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 458.00 | | | 1 062 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 646.00 | | | 568 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 780.00 | 23 550.00 | | 361 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 1 466.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 408.00 | 22 084.00 | | 355 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 769.00 | 15 864.00 | 25 461.00 | 37 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 769.00 | 15 864.00 | 25 461.00 | 37 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 157.00 | 437 157.00 | | 437 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 402.00 | 8 054.00 | 22 349.00 | 30 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 995.00 | 568 646.00 | 22 349.00 | 590 995.00 |