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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 685.00 | 25 754.00 | 6 931.00 | 32 685.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 9 204.00 | 3 857.00 | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 026.00 | 101 639.00 | 84 387.00 | 186 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 185.00 | 538 665.00 | 119 520.00 | 658 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 214.00 | 675 261.00 | 235 952.00 | 911 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BT Marchandises | 156 835.00 | | 156 835.00 | 156 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 295.00 | | 377 295.00 | 377 295.00 |
BZ Autres créances | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CF Disponibilités | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 394.00 | | 935 394.00 | 935 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 608.00 | 675 261.00 | 1 171 346.00 | 1 846 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 842.00 | 386 842.00 | | 386 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
DH Report à nouveau | 145 143.00 | 104 174.00 | | 145 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 474.00 | 80 968.00 | | -118 474.00 |
DL TOTAL (I) | 771 344.00 | 929 818.00 | | 771 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 632.00 | 56 603.00 | | 26 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 262.00 | 6 377.00 | | 10 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 248.00 | 492 716.00 | | 228 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 104.00 | 177 801.00 | | 122 104.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | 4 073.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 002.00 | 737 571.00 | | 400 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 346.00 | 1 667 389.00 | | 1 171 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 002.00 | 709 656.00 | | 400 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 925.00 | | 6 289.00 | 904 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | | 5 740.00 | 53 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 662.00 | | 549.00 | 843 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 146.00 | 90 116.00 | | 585 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 320.00 | 8 638.00 | | 26 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 826.00 | 81 478.00 | | 558 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 248.00 | 228 248.00 | | 228 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 377 295.00 | 377 295.00 | | 377 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 073.00 | 448 073.00 | | 448 073.00 |
VW T.V.A. | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 002.00 | 400 002.00 | | 400 002.00 |