| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 655.00 | 17 034.00 | 53 620.00 | 70 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 075.00 | 17 034.00 | 54 040.00 | 71 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
BZ Autres créances | 176 731.00 | | 176 731.00 | 176 731.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 163.00 | | 254 163.00 | 254 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 238.00 | 17 034.00 | 308 204.00 | 325 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 266.00 | 31 951.00 | | 22 266.00 |
DL TOTAL (I) | 143 276.00 | 153 010.00 | | 143 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 824.00 | 12 212.00 | | 11 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 272.00 | 117 810.00 | | 115 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 831.00 | 56 293.00 | | 37 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 928.00 | 208 040.00 | | 164 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 204.00 | 361 050.00 | | 308 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 5 214.00 | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 167.00 | 212 456.00 | | 164 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 902.00 | 180 505.00 | | 141 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 266.00 | 31 951.00 | | 22 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
VB T. V. A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VC Groupe et associés | 149 795.00 | 149 795.00 | | 149 795.00 |
VI Groupe et associés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 815.00 | 253 815.00 | | 253 815.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |