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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 712.00 | 847.00 | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 279 933.00 | | 279 933.00 | 279 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 279 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 688.00 | 51 516.00 | 3 172.00 | 54 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 984.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 310 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 452.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 426.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 326 682.00 | |
CU Autres participations | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 368.00 | 218 399.00 | | 243 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 384.00 | 234 568.00 | | 149 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 184.00 | 24 969.00 | | -85 184.00 |
DL TOTAL (I) | 158 184.00 | 243 368.00 | | 158 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 904.00 | 34 924.00 | | 67 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 607.00 | 7 479.00 | | 24 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 28 836.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 609.00 | 68 634.00 | | 59 609.00 |
EA Autres dettes | 68 634.00 | 6 696.00 | | 68 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 498.00 | 77 935.00 | | 168 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 682.00 | 321 303.00 | | 326 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 674.00 | 154 871.00 | | 180 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 591.00 | 67 904.00 | | 5 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 560 426.00 | | 560 426.00 | 560 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 426.00 | | 560 426.00 | 560 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 1 744.00 | | 1 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 538.00 | 115 675.00 | | 55 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 263.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 263.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 17.00 | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 17.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 1 246.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 449.00 | 565 599.00 | | 565 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 633.00 | 540 630.00 | | 650 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 184.00 | 24 969.00 | | -85 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 362.00 | | 5 557.00 | 379 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 384 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 79 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 225.00 | | | 280 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 825.00 | | 5 557.00 | 74 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 319.00 | 1 370.00 | 430.00 | 73 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 027.00 | 1 370.00 | 430.00 | 73 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 132.00 | 9 505.00 | 13 627.00 | 23 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 064.00 | 12 620.00 | 1 444.00 | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 498.00 | 154 871.00 | 13 627.00 | 168 498.00 |