| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 185.00 | 95 150.00 | 29 036.00 | 124 185.00 |
AN Terrains | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AP Constructions | 138 231.00 | 65 597.00 | 72 634.00 | 138 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 5 758.00 | 6 735.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 494.00 | 209 551.00 | 71 943.00 | 281 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 190.00 | 376 056.00 | 233 134.00 | 609 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 644.00 | | 1 006 644.00 | 1 006 644.00 |
BZ Autres créances | 1 170 333.00 | | 1 170 333.00 | 1 170 333.00 |
CF Disponibilités | 866 556.00 | | 866 556.00 | 866 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 920.00 | | 123 920.00 | 123 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 469.00 | | 3 189 469.00 | 3 189 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 660.00 | 376 056.00 | 3 422 603.00 | 3 798 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | 942 116.00 | 817 866.00 | | 942 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 285.00 | 124 250.00 | | 267 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475.00 | 749.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 996.00 | 1 311 984.00 | | 1 578 996.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 45.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 651.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 878.00 | 711 938.00 | | 503 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 175.00 | 344 162.00 | | 404 175.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 50 990.00 | | 3 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 398.00 | 482 313.00 | | 100 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 608.00 | 1 590 100.00 | | 1 813 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 603.00 | 2 910 084.00 | | 3 422 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 608.00 | 1 617 068.00 | | 1 813 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 910 937.00 | | 7 910 937.00 | 7 910 937.00 |
FG Production vendue services | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 930 848.00 | | 7 930 848.00 | 7 930 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 954 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 873.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 555 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | 2 622.00 | | 5 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | 373 607.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | 376 228.00 | | 6 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 53 829.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 635.00 | 207 481.00 | | 22 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 603.00 | 168 747.00 | | -16 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 162.00 | 40 731.00 | | 104 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 274.00 | 7 215 831.00 | | 7 979 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 989.00 | 7 091 581.00 | | 7 711 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 285.00 | 124 250.00 | | 267 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 283.00 | | 42 907.00 | 566 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 853.00 | | 42 332.00 | 81 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 744.00 | | 575.00 | 469 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 183.00 | 59 873.00 | | 316 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 584.00 | 17 565.00 | | 77 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 599.00 | 42 308.00 | | 238 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 22 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 22 000.00 | | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 878.00 | 503 878.00 | | 503 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 644.00 | 1 006 644.00 | | 1 006 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 059.00 | 1 120 059.00 | | 1 120 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 583.00 | 2 315 583.00 | | 2 315 583.00 |
VW T.V.A. | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 608.00 | 1 813 608.00 | | 1 813 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |