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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 435.00 | 194 912.00 | 1 299 523.00 | 1 494 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 16 857.00 | 1 410.00 | 18 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 533 612.00 | 221 559.00 | 1 312 052.00 | 1 533 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 1 200 470.00 | | 1 200 470.00 | 1 200 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 905.00 | | 1 201 905.00 | 1 201 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 516.00 | 221 559.00 | 2 513 957.00 | 2 735 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 975.00 | 1 089 013.00 | | 1 145 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 757.00 | 56 962.00 | | 81 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 457.00 | 1 210 700.00 | | 1 292 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 243.00 | 324 743.00 | | 236 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 54 403.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 817.00 | 121 992.00 | | 111 817.00 |
EA Autres dettes | 867 424.00 | 672 961.00 | | 867 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 500.00 | 1 176 575.00 | | 1 221 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 957.00 | 2 387 275.00 | | 2 513 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | 184 411.00 | | 7 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | 184 411.00 | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | 32 688.00 | | -7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | 15 444.00 | | 24 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 787.00 | 1 274 197.00 | | 812 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 030.00 | 1 217 235.00 | | 731 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 757.00 | 56 962.00 | | 81 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 368.00 | | | 1 541 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 757.00 | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 757.00 | 1 533 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 225.00 | | | 1 504 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 264.00 | 1 384.00 | | 25 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | 1 384.00 | | 15 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 424.00 | 867 424.00 | | 867 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 243.00 | 74 449.00 | 161 794.00 | 236 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 500.00 | 1 059 705.00 | 161 794.00 | 1 221 500.00 |