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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 987.00 | 76 207.00 | 11 780.00 | 87 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 179.00 | 477 493.00 | 62 686.00 | 540 179.00 |
BZ Autres créances | 1 834 419.00 | | 1 834 419.00 | 1 834 419.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 115.00 | | 1 841 115.00 | 1 841 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 294.00 | 477 493.00 | 1 903 801.00 | 2 381 294.00 |
CU Autres participations | 445 722.00 | 401 286.00 | 44 436.00 | 445 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
DG Autres réserves | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 112.00 | 37 786.00 | | 228 112.00 |
DL TOTAL (I) | 469 353.00 | 241 241.00 | | 469 353.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 088.00 | 186 855.00 | | 32 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 742.00 | 924 617.00 | | 982 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 576.00 | 20 356.00 | | 113 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 052.00 | 4 932.00 | | 5 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 448.00 | 1 137 750.00 | | 1 134 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 801.00 | 1 678 991.00 | | 1 903 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 448.00 | 1 137 750.00 | | 1 134 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 210.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -30.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 612.00 | 1 754.00 | | 75 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 233.00 | 248 288.00 | | 450 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 121.00 | 210 502.00 | | 222 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 112.00 | 37 786.00 | | 228 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 179.00 | | | 540 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 192.00 | | | 452 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 282.00 | 15 925.00 | | 60 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | 15 925.00 | | 60 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 062.00 | 1 224.00 | | 400 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 062.00 | 1 224.00 | | 400 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 062.00 | 1 224.00 | | 700 062.00 |
UG ‐ Financières | | 1 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 770.00 | 1 371 770.00 | | 1 371 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VI Groupe et associés | 982 742.00 | 982 742.00 | | 982 742.00 |
VP Divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 446.00 | 384 446.00 | | 384 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 796.00 | 1 789 796.00 | | 1 789 796.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 448.00 | 1 134 448.00 | | 1 134 448.00 |