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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 402.00 | 5 924.00 | 9 478.00 | 15 402.00 |
AN Terrains | 76 175.00 | 29 271.00 | 46 904.00 | 76 175.00 |
AP Constructions | 99 443.00 | 49 726.00 | 49 717.00 | 99 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 437.00 | 20 948.00 | 8 489.00 | 29 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 986.00 | 365 710.00 | 284 275.00 | 649 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 557.00 | 471 579.00 | 398 978.00 | 870 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 216.00 | 980.00 | 298 236.00 | 299 216.00 |
BZ Autres créances | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
CF Disponibilités | 391 866.00 | | 391 866.00 | 391 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 933.00 | 980.00 | 824 953.00 | 825 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 490.00 | 472 559.00 | 1 223 931.00 | 1 696 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 607.00 | | | 299 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DK Provisions réglementées | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 341 308.00 | | | 341 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 286.00 | | | 351 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 252.00 | | | 252 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 904.00 | | | 218 904.00 |
EA Autres dettes | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 623.00 | | | 882 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 931.00 | | | 1 223 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 162.00 | | | 640 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 839.00 | | 2 486 839.00 | 2 486 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 839.00 | | 2 486 839.00 | 2 486 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 481.00 | | | 2 617 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 358.00 | | | 2 586 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 670.00 | | 182 643.00 | 728 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 755.00 | 870 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 755.00 | 855 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 153.00 | | 182 643.00 | 713 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 415.00 | 140 001.00 | 40 753.00 | 369 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408.00 | 140 001.00 | 40 753.00 | 366 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 252.00 | 252 252.00 | | 252 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 298 040.00 | 298 040.00 | | 298 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 286.00 | 108 824.00 | 239 236.00 | 351 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 167.00 | 434 167.00 | | 434 167.00 |
VW T.V.A. | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 623.00 | 640 161.00 | 239 236.00 | 882 623.00 |