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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 304.00 | 37 685.00 | 11 619.00 | 49 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 382.00 | 6 196.00 | 3 186.00 | 9 382.00 |
AH Fonds commercial | 519 705.00 | | 519 705.00 | 519 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 606.00 | 37 193.00 | 2 414.00 | 39 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 080.00 | 300 967.00 | 147 112.00 | 448 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 158.00 | 382 041.00 | 1 933 117.00 | 2 315 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CF Disponibilités | 880 605.00 | | 880 605.00 | 880 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 093.00 | | 1 026 093.00 | 1 026 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 250.00 | 382 041.00 | 2 959 210.00 | 3 341 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 1 247 030.00 | | 1 247 030.00 | 1 247 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 800 300.00 | 626 367.00 | | 800 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 348.00 | 173 934.00 | | 544 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 898.00 | 808 550.00 | | 1 352 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 645.00 | 942 772.00 | | 1 034 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 804.00 | 404 985.00 | | 266 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 34 328.00 | | 87 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 419.00 | 138 266.00 | | 216 419.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 145.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 311.00 | 1 520 497.00 | | 1 606 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 210.00 | 2 329 047.00 | | 2 959 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 300.00 | 405 454.00 | | 1 574 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 510.00 | | 1 189 510.00 | 1 189 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 510.00 | | 1 189 510.00 | 1 189 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 790.00 | 51 242.00 | | 62 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 300.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 300.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 320.00 | 16 710.00 | | 21 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | 6 453.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 129.00 | 23 163.00 | | 23 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 962.00 | -22 863.00 | | -22 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | 14 651.00 | | 15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 656.00 | 1 526 278.00 | | 1 964 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 308.00 | 1 352 345.00 | | 1 420 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 348.00 | 173 934.00 | | 544 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 780.00 | 77 563.00 | 48 302.00 | 352 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 159.00 | 8 722.00 | | 35 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 621.00 | 68 841.00 | 48 302.00 | 317 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 419.00 | 216 419.00 | | 216 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 583.00 | 267 583.00 | | 267 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 645.00 | 1 002 634.00 | 32 011.00 | 1 034 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 311.00 | 1 574 300.00 | 32 011.00 | 1 606 311.00 |