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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 128.00 | 60 930.00 | 9 198.00 | 70 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 179.00 | 68 981.00 | 9 198.00 | 78 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
072 Créances – Autres | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
110 Total général Actif | 161 329.00 | 68 981.00 | 92 348.00 | 161 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307.00 | | | 307.00 |
230 Autres produits | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
242 Autres charges externes. | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
252 Charges sociales | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
262 Autres charges | -4.00 | | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 196.00 | | | -38 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21.00 | | | -21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |