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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 858.00 | 41.00 | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 41 934.00 | 23 345.00 | 18 590.00 | 41 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 110.00 | 289 673.00 | 978 436.00 | 1 268 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 085.00 | 132 025.00 | 280 061.00 | 412 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 196.00 | 447 901.00 | 1 326 295.00 | 1 774 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 986.00 | 7 337.00 | 281 649.00 | 288 986.00 |
BZ Autres créances | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CF Disponibilités | 331 544.00 | | 331 544.00 | 331 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 484.00 | 7 337.00 | 853 148.00 | 860 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 681.00 | 455 238.00 | 2 179 443.00 | 2 634 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 938.00 | | | 501 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 919.00 | | | 338 919.00 |
DL TOTAL (I) | 950 857.00 | | | 950 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 721.00 | | | 502 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 161.00 | | | 226 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 263.00 | | | 337 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
EA Autres dettes | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 587.00 | | | 1 228 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 443.00 | | | 2 179 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 138.00 | | | 842 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 793 718.00 | | 3 793 718.00 | 3 793 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 718.00 | | 3 793 718.00 | 3 793 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 17 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 878.00 | | | 3 981 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 959.00 | | | 3 642 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 919.00 | | | 338 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 872.00 | | 665 300.00 | 1 296 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 31 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 977.00 | 1 774 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 977.00 | 1 722 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 805.00 | | 665 300.00 | 1 144 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 838.00 | 102 994.00 | 87 931.00 | 432 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 333.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 312.00 | 102 661.00 | 87 931.00 | 430 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 186.00 | | 556 186.00 | 556 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 161.00 | 226 161.00 | | 226 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 280 290.00 | 280 290.00 | | 280 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VC Groupe et associés | 113 979.00 | 113 979.00 | | 113 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 721.00 | 116 272.00 | 231 851.00 | 502 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 233.00 | | | 298 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 186.00 | 556 186.00 | | 556 186.00 |
VW T.V.A. | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 667.00 | 841 218.00 | 231 851.00 | 1 227 667.00 |