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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201.00 | 762.00 | 439.00 | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 600.00 | 23 378.00 | 38 222.00 | 61 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 906.00 | 24 140.00 | 38 766.00 | 62 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 728.00 | 24 140.00 | 206 588.00 | 230 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 588.00 | | | 206 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 722.00 | | 388 722.00 | 388 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 722.00 | | 388 722.00 | 388 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 227.00 | | | 393 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 708.00 | | | 380 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 502.00 | | 21 956.00 | 63 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 553.00 | 62 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 553.00 | 62 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 397.00 | | 21 956.00 | 63 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 975.00 | 11 717.00 | 22 553.00 | 34 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 975.00 | 11 717.00 | 22 553.00 | 34 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 882.00 | 10 035.00 | 19 847.00 | 29 882.00 |
VI Groupe et associés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 464.00 | 117 434.00 | 30.00 | 117 464.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 240.00 | 109 393.00 | 19 847.00 | 129 240.00 |