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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 919.00 | 270 554.00 | 2 364.00 | 272 919.00 |
040 Immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 493.00 | 275 493.00 | 314 999.00 | 590 493.00 |
060 Stock marchandises | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
072 Créances – Autres | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
084 Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 027.00 | | 237 027.00 | 237 027.00 |
110 Total général Actif | 827 521.00 | 275 493.00 | 552 027.00 | 827 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 293.00 | | | 447 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
230 Autres produits | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 548.00 | | | 641 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 724.00 | | | 240 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
252 Charges sociales | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 439.00 | | | 599 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
294 Charges financières | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 493.00 | | | 590 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |