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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 654.00 | 4 744.00 | 25 910.00 | 30 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 849.00 | 304 814.00 | 1 906 035.00 | 2 210 849.00 |
BN En cours de production de biens | 490 849.00 | | 490 849.00 | 490 849.00 |
BT Marchandises | 157 808.00 | 30 000.00 | 127 808.00 | 157 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BZ Autres créances | 1 657 388.00 | | 1 657 388.00 | 1 657 388.00 |
CF Disponibilités | 556 425.00 | | 556 425.00 | 556 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 800.00 | 30 000.00 | 2 852 800.00 | 2 882 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 649.00 | 334 814.00 | 4 758 834.00 | 5 093 649.00 |
CU Autres participations | 2 180 195.00 | 300 070.00 | 1 880 125.00 | 2 180 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
DG Autres réserves | 1 265 871.00 | | | 1 265 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 585.00 | | | 617 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 809.00 | | | 4 252 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 951.00 | | | 335 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
EA Autres dettes | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 025.00 | | | 506 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 834.00 | | | 4 758 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 025.00 | | | 506 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 164.00 | | 1 003 164.00 | 1 003 164.00 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 164.00 | | 1 127 164.00 | 1 127 164.00 |
FM Production stockée | | | -90 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 423 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 224.00 | | | 1 604 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 639.00 | | | 986 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 585.00 | | | 617 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 4 418.00 | 1 318.00 | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 4 418.00 | 1 318.00 | 1 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 951.00 | 335 951.00 | | 335 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677 718.00 | 1 677 718.00 | | 1 677 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 718.00 | 1 677 718.00 | | 1 677 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 025.00 | 506 025.00 | | 506 025.00 |