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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AP Constructions | 144 828.00 | 65 498.00 | 79 329.00 | 144 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 655.00 | 65 641.00 | 17 014.00 | 82 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 622.00 | 137 344.00 | 31 277.00 | 168 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 484.00 | 269 584.00 | 266 899.00 | 536 484.00 |
BT Marchandises | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CF Disponibilités | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 791.00 | 269 584.00 | 430 207.00 | 699 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 313.00 | 15 360.00 | | 30 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 410.00 | 14 952.00 | | -60 410.00 |
DL TOTAL (I) | 113 403.00 | 173 813.00 | | 113 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 145.00 | 107 898.00 | | 199 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 5 918.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 585.00 | 17 509.00 | | 27 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 922.00 | 63 983.00 | | 84 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 805.00 | 195 308.00 | | 316 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 207.00 | 369 121.00 | | 430 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 805.00 | 151 650.00 | | 316 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 523.00 | | 36 960.00 | 499 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 144.00 | | 36 960.00 | 359 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 918.00 | 45 667.00 | | 223 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 818.00 | 45 667.00 | | 222 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 145.00 | 199 145.00 | | 199 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 804.00 | 316 804.00 | | 316 804.00 |