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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 16 140.00 | 1 080.00 | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
AP Constructions | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 290.00 | 272 475.00 | 69 814.00 | 342 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 313.00 | 360 068.00 | 384 244.00 | 744 313.00 |
BT Marchandises | 581 939.00 | | 581 939.00 | 581 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
BZ Autres créances | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 824.00 | | 801 824.00 | 801 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 136.00 | 360 068.00 | 1 186 067.00 | 1 546 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 539.00 | 216 197.00 | | 241 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 206.00 | 25 372.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 262 545.00 | 250 369.00 | | 262 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 267.00 | 525 096.00 | | 491 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 181.00 | 39 081.00 | | 17 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 131 138.00 | | 100 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 139.00 | 78 772.00 | | 92 139.00 |
EA Autres dettes | 221 988.00 | 138 438.00 | | 221 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 522.00 | 912 525.00 | | 923 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 067.00 | 1 162 894.00 | | 1 186 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 369.00 | | 3 944.00 | 740 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 976.00 | | 444.00 | 329 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 693.00 | | 3 500.00 | 390 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 975.00 | 9 093.00 | | 350 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 285.00 | 9 093.00 | | 315 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 988.00 | 221 988.00 | | 221 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 071.00 | | | 388 071.00 |
VI Groupe et associés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -162 604.00 | | | -162 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 682.00 | 178 532.00 | 150.00 | 178 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 522.00 | 535 451.00 | | 923 522.00 |