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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 295.00 | 45 609.00 | 9 686.00 | 55 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 914.00 | 250 654.00 | 1 260.00 | 251 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 999.00 | 306 023.00 | 1 190 977.00 | 1 496 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BZ Autres créances | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CF Disponibilités | 245 942.00 | | 245 942.00 | 245 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 191.00 | | 339 191.00 | 339 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 191.00 | 306 023.00 | 1 530 168.00 | 1 836 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 193.00 | 688 260.00 | | 744 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 904.00 | 55 933.00 | | -10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 788 290.00 | 799 193.00 | | 788 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 103.00 | 365 304.00 | | 335 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 108 082.00 | | 63 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 180.00 | 183 141.00 | | 141 180.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 878.00 | 658 061.00 | | 741 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 168.00 | 1 457 254.00 | | 1 530 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 699.00 | | 6 399.00 | 1 494 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 1 496 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | 307 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 760.00 | | | 1 179 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 909.00 | | 6 399.00 | 304 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 287.00 | 4 835.00 | 4 099.00 | 305 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 527.00 | 4 835.00 | 4 099.00 | 295 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 180.00 | 141 180.00 | | 141 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 676.00 | 335 676.00 | | 335 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 033.00 | 89 003.00 | 10 031.00 | 99 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 345.00 | 540 345.00 | 200 000.00 | 740 345.00 |