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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 503.00 | | 870 503.00 | 870 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 219.00 | | 1 298 219.00 | 1 298 219.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | 225 517.00 | | 225 517.00 | 225 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 916.00 | | 250 916.00 | 250 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 136.00 | | 1 549 136.00 | 1 549 136.00 |
CU Autres participations | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 698.00 | | | 1 122 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 980.00 | | | 1 295 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 138.00 | | | 232 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 155.00 | | | 253 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 136.00 | | | 1 549 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 155.00 | | | 253 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 323.00 | | | 221 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 403.00 | | 5 131.00 | 1 343 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 843.00 | 1 287 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 843.00 | 1 298 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | 4 500.00 | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 503.00 | | 631.00 | 1 337 503.00 |