| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 561.00 | 35 029.00 | 16 532.00 | 51 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 561.00 | 38 029.00 | 39 532.00 | 77 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 313.00 | 984.00 | 46 329.00 | 47 313.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 340 487.00 | | 340 487.00 | 340 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 083.00 | 984.00 | 417 099.00 | 418 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 644.00 | 39 013.00 | 456 630.00 | 495 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | 320 000.00 | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 685.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 988.00 | 14 204.00 | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 344 077.00 | 337 090.00 | | 344 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 328.00 | 27 696.00 | | 40 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | 632.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 4 314.00 | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 248.00 | 33 219.00 | | 59 248.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 2 713.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 553.00 | 68 929.00 | | 112 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 630.00 | 406 019.00 | | 456 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 553.00 | 68 929.00 | | 112 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 593.00 | 1.00 | 124 594.00 | 124 593.00 |
FG Production vendue services | 120 082.00 | 2 418.00 | 122 501.00 | 120 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 675.00 | 2 419.00 | 247 095.00 | 244 675.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 2 513.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 101.00 | 220 265.00 | | 261 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 113.00 | 206 061.00 | | 254 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 988.00 | 14 204.00 | | 6 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 145.00 | | 416.00 | 77 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 145.00 | | 416.00 | 54 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 461.00 | 5 568.00 | | 32 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 461.00 | 5 568.00 | | 32 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 145.00 | 110 145.00 | | 110 145.00 |