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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 89 872.00 | 10 128.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 784.00 | 89 872.00 | 88 913.00 | 178 784.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
110 Total général Actif | 207 277.00 | 89 872.00 | 117 406.00 | 207 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 228.00 | | | 228.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
242 Autres charges externes. | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
252 Charges sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 292.00 | | | 173 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 257.00 | | | 4 257.00 |