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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 105.00 | 415.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 081 746.00 | | 2 081 746.00 | 2 081 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AP Constructions | 225 736.00 | 48 232.00 | 177 504.00 | 225 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 563.00 | 77 488.00 | 75.00 | 77 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 466.00 | 114 894.00 | 376 571.00 | 491 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 832.00 | 245 834.00 | 2 699 998.00 | 2 945 832.00 |
BT Marchandises | 675 245.00 | | 675 245.00 | 675 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BZ Autres créances | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 428 072.00 | | 428 072.00 | 428 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 007.00 | | 1 211 007.00 | 1 211 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 839.00 | 245 834.00 | 3 911 005.00 | 4 156 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 735.00 | 267 735.00 | | 267 735.00 |
DH Report à nouveau | -25 313.00 | -39 940.00 | | -25 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 336.00 | 14 627.00 | | 124 336.00 |
DL TOTAL (I) | 476 758.00 | 352 422.00 | | 476 758.00 |
DP Provisions pour risques | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 142.00 | 1 840 077.00 | | 2 587 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 256.00 | 577 592.00 | | 434 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 547.00 | 251 064.00 | | 313 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 173.00 | 89 848.00 | | 95 173.00 |
EA Autres dettes | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 430 118.00 | 2 759 875.00 | | 3 430 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 005.00 | 3 116 427.00 | | 3 911 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 923.00 | | 3 074 923.00 | 3 074 923.00 |
FG Production vendue services | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 067.00 | | 3 133 067.00 | 3 133 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 114.00 | 109.00 | | 100 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 114.00 | 109.00 | | 100 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -109.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 967.00 | 2 627 976.00 | | 3 381 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 631.00 | 2 613 349.00 | | 3 257 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 336.00 | 14 627.00 | | 124 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 559.00 | 82 275.00 | | 163 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 1 731.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 070.00 | 80 544.00 | | 160 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 256.00 | 434 256.00 | | 434 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 547.00 | 313 547.00 | | 313 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 142.00 | 243 054.00 | 1 199 463.00 | 2 587 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 067.00 | 106 880.00 | 62 187.00 | 169 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 118.00 | 1 086 029.00 | 1 199 463.00 | 3 430 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |