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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 6 150.00 | 10 000.00 | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
AN Terrains | 386 059.00 | 153 707.00 | 232 352.00 | 386 059.00 |
AP Constructions | 1 696 391.00 | 973 632.00 | 722 759.00 | 1 696 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 115.00 | 147 242.00 | 35 873.00 | 183 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 109.00 | 69 096.00 | 68 013.00 | 137 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 553.00 | 1 349 826.00 | 1 078 727.00 | 2 428 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 079.00 | | 119 079.00 | 119 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 631.00 | 1 349 826.00 | 1 197 805.00 | 2 547 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 199 646.00 | 196 392.00 | | 199 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 776.00 | 3 254.00 | | -5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 232 370.00 | 238 146.00 | | 232 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 238.00 | 700 963.00 | | 738 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | 9 184.00 | | 9 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 391.00 | 77 240.00 | | 103 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 501.00 | 76 041.00 | | 62 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 740.00 | 80 647.00 | | 51 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 435.00 | 944 075.00 | | 965 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 805.00 | 1 182 221.00 | | 1 197 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 165.00 | 315 410.00 | | 324 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 390.00 | 137 412.00 | | 47 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 340.00 | | 161 881.00 | 2 280 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 668.00 | 2 428 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 668.00 | 2 402 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 461.00 | | 161 881.00 | 2 254 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 535.00 | 146 552.00 | 4 261.00 | 1 207 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 385.00 | 146 552.00 | 4 261.00 | 1 201 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 848.00 | 152 970.00 | 509 211.00 | 690 848.00 |
VI Groupe et associés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 665.00 | | | 201 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VP Divers | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 044.00 | 324 165.00 | 509 211.00 | 862 044.00 |