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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 737.00 | 80 955.00 | 46 783.00 | 127 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 359.00 | 139 433.00 | 49 925.00 | 189 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 971.00 | 220 388.00 | 110 583.00 | 330 971.00 |
BT Marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 271.00 | 220 388.00 | 184 883.00 | 405 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 883.00 | | | 184 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 443.00 | | 500 443.00 | 500 443.00 |
FG Production vendue services | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 808.00 | | 504 808.00 | 504 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 310.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 348.00 | | | 510 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 702.00 | | | 500 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 971.00 | | | 330 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 096.00 | | | 317 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 079.00 | 31 310.00 | | 189 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 079.00 | 31 310.00 | | 189 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 413.00 | 14 538.00 | 13 875.00 | 28 413.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
ST Autres comptes | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 263.00 | | | 123 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |