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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 303.00 | 60 310.00 | 2 993.00 | 63 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 690.00 | 177 502.00 | 187.00 | 177 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 653.00 | 266 022.00 | 222 631.00 | 488 653.00 |
BT Marchandises | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BZ Autres créances | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
CF Disponibilités | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 155.00 | | 434 155.00 | 434 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 808.00 | 266 022.00 | 656 786.00 | 922 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 374 206.00 | 323 650.00 | | 374 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 788.00 | 50 557.00 | | -19 788.00 |
DL TOTAL (I) | 359 918.00 | 379 706.00 | | 359 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 814.00 | 67 886.00 | | 75 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 231.00 | 190 613.00 | | 206 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 677.00 | 27 180.00 | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 868.00 | 285 824.00 | | 296 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 786.00 | 665 530.00 | | 656 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 253.00 | | 229 253.00 | 229 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 253.00 | | 229 253.00 | 229 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 75.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 75.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -75.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 006.00 | 488 553.00 | | 258 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 794.00 | 437 996.00 | | 277 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 788.00 | 50 557.00 | | -19 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 035.00 | | 2 618.00 | 486 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 375.00 | | 2 618.00 | 238 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 982.00 | 6 040.00 | | 259 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 772.00 | 6 040.00 | | 231 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 231.00 | 206 231.00 | | 206 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VP Divers | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 830.00 | 121 380.00 | 6 450.00 | 127 830.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |