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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 8 340.00 | 9 075.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 234.00 | 32 932.00 | 82 303.00 | 115 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 133 133.00 | 41 272.00 | 91 861.00 | 133 133.00 |
BT Marchandises | 343 389.00 | | 343 389.00 | 343 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 848.00 | 5 598.00 | 145 251.00 | 150 848.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CF Disponibilités | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 936.00 | 5 598.00 | 604 338.00 | 609 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 069.00 | 46 870.00 | 696 199.00 | 743 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 156 386.00 | 215 400.00 | | 156 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 140.00 | -29 014.00 | | 71 140.00 |
DL TOTAL (I) | 231 926.00 | 190 786.00 | | 231 926.00 |
DP Provisions pour risques | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 280.00 | 186 027.00 | | 350 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 11 000.00 | | 2 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 757.00 | 57 755.00 | | 66 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 261.00 | 21 537.00 | | 38 261.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 20 071.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 273.00 | 297 914.00 | | 464 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 199.00 | 488 700.00 | | 696 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 510.00 | 229 363.00 | | 392 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 367.00 | 113 572.00 | | 60 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 624.00 | | 34 409.00 | 101 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 133 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 132 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 525.00 | | 34 024.00 | 101 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 385.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 394.00 | 17 858.00 | 1 980.00 | 25 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394.00 | 17 858.00 | 1 980.00 | 25 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 972.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 350.00 | 18 400.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | 3 298.00 | 119.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 3 298.00 | 119.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 3 298.00 | 119.00 | 2 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 144 431.00 | 144 431.00 | | 144 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 913.00 | 218 151.00 | 58 119.00 | 289 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 273.00 | 392 510.00 | 58 119.00 | 464 273.00 |