| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 315.00 | 5 135.00 | 546 179.00 | 551 315.00 |
AP Constructions | 3 160 233.00 | 896 318.00 | 2 263 914.00 | 3 160 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490 611.00 | 1 067 201.00 | 5 423 410.00 | 6 490 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316.00 | 4 464.00 | 2 852.00 | 7 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542 376.00 | | 1 542 376.00 | 1 542 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 865 716.00 | 1 976 543.00 | 10 889 172.00 | 12 865 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 467.00 | | 3 509 467.00 | 3 509 467.00 |
BZ Autres créances | 259 244.00 | | 259 244.00 | 259 244.00 |
CF Disponibilités | 1 129 624.00 | | 1 129 624.00 | 1 129 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 882.00 | | 4 919 882.00 | 4 919 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 785 598.00 | 1 976 543.00 | 15 809 054.00 | 17 785 598.00 |
CU Autres participations | 1 107 059.00 | 3 423.00 | 1 103 635.00 | 1 107 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 684.00 | 559 650.00 | | 572 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 836.00 | 164 412.00 | | 198 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 704 935.00 | 1 474 368.00 | | 1 704 935.00 |
DG Autres réserves | 1 029 953.00 | 735 863.00 | | 1 029 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 939.00 | 344 241.00 | | 366 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 463.00 | | | 292 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 940.00 | 3 286 663.00 | | 4 173 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201 498.00 | 1 472 550.00 | | 7 201 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 917.00 | 3 367 737.00 | | 3 307 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 130.00 | 83 991.00 | | 132 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 924.00 | 36 279.00 | | 23 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 182.00 | 744 531.00 | | 947 182.00 |
EA Autres dettes | 22 463.00 | 5 803.00 | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 635 115.00 | 5 710 892.00 | | 11 635 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 055.00 | 8 997 556.00 | | 15 809 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 050.00 | 4 238 392.00 | | 5 123 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 361 842.00 | | 38 361 842.00 | 38 361 842.00 |
FG Production vendue services | 648 665.00 | | 648 665.00 | 648 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 010 507.00 | | 39 010 507.00 | 39 010 507.00 |
FQ Autres produits | | | 95 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 106 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 105 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 340.00 | |
GE Autres charges | | | -133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 690 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 186.00 | 8 800.00 | | 66 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 186.00 | 8 800.00 | | 66 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 290.00 | 4 626.00 | | 60 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 290.00 | 4 626.00 | | 60 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 896.00 | 4 174.00 | | 5 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 404.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 191 937.00 | 37 009 281.00 | | 39 191 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 824 999.00 | 36 665 041.00 | | 38 824 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 939.00 | 344 241.00 | | 366 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 775 247.00 | | 6 090 469.00 | 6 775 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 865 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 216 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352 682.00 | | 5 863 599.00 | 4 352 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 565.00 | | 226 870.00 | 2 422 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 152.00 | 195 340.00 | 7 372.00 | 1 785 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 152.00 | 195 340.00 | 7 372.00 | 1 785 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 307 877.00 | 3 307 877.00 | | 3 307 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 130.00 | 132 130.00 | | 132 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 182.00 | 947 182.00 | | 947 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542 376.00 | 1 542 376.00 | | 1 542 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 467.00 | 3 509 467.00 | | 3 509 467.00 |
VB T. V. A. | 176 874.00 | 176 874.00 | | 176 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201 498.00 | 689 433.00 | 3 119 841.00 | 7 201 498.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 502.00 | | | 198 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 439.00 | 5 332 439.00 | | 5 332 439.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 635 115.00 | 5 123 050.00 | 3 119 841.00 | 11 635 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
ST Autres comptes | 328 025.00 | | | 328 025.00 |
YT Sous‐traitance | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 605.00 | | | 385 605.00 |