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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 636.00 | 130 022.00 | 29 614.00 | 159 636.00 |
AN Terrains | 1 989 147.00 | 215 130.00 | 1 774 016.00 | 1 989 147.00 |
AP Constructions | 6 261 146.00 | 2 157 123.00 | 4 104 022.00 | 6 261 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 872 823.00 | 9 070 441.00 | 12 802 381.00 | 21 872 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 047.00 | 564 451.00 | 298 595.00 | 863 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 287 697.00 | | 18 287 697.00 | 18 287 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146 326.00 | | 2 146 326.00 | 2 146 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 299 105.00 | 12 137 170.00 | 40 161 934.00 | 52 299 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 345 515.00 | 371 615.00 | 14 973 900.00 | 15 345 515.00 |
BN En cours de production de biens | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 270 519.00 | 317 692.00 | 3 952 827.00 | 4 270 519.00 |
BT Marchandises | 888 832.00 | | 888 832.00 | 888 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 607.00 | | 259 607.00 | 259 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600 365.00 | 899 454.00 | 5 700 910.00 | 6 600 365.00 |
BZ Autres créances | 30 338 092.00 | | 30 338 092.00 | 30 338 092.00 |
CF Disponibilités | 1 339 512.00 | | 1 339 512.00 | 1 339 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 775.00 | | 358 775.00 | 358 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 488 682.00 | 1 588 761.00 | 57 899 920.00 | 59 488 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 793 513.00 | 13 725 932.00 | 98 067 580.00 | 111 793 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 719 279.00 | | 719 279.00 | 719 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 737 012.00 | 75 737 012.00 | | 75 737 012.00 |
DH Report à nouveau | -61 241 003.00 | -42 577 658.00 | | -61 241 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 076 969.00 | -18 663 345.00 | | -17 076 969.00 |
DL TOTAL (I) | -2 580 961.00 | 14 496 008.00 | | -2 580 961.00 |
DP Provisions pour risques | 5 726.00 | 3 801.00 | | 5 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 698 663.00 | 556 662.00 | | 698 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 390.00 | 560 463.00 | | 704 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 100 000.00 | 55 000 000.00 | | 58 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 625.00 | 225 874.00 | | 165 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 321 954.00 | 21 110 084.00 | | 39 321 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 072.00 | 608 747.00 | | 608 072.00 |
EA Autres dettes | 1 736 101.00 | 2 780 747.00 | | 1 736 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 931 753.00 | 79 725 453.00 | | 99 931 753.00 |
ED (V) | 12 398.00 | 35 880.00 | | 12 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 067 580.00 | 94 817 805.00 | | 98 067 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 583.00 | 1 216 360.00 | 1 527 944.00 | 311 583.00 |
FD Production vendue biens | 16 464 604.00 | 32 261 392.00 | 48 725 996.00 | 16 464 604.00 |
FG Production vendue services | 49 319.00 | 20 643.00 | 69 962.00 | 49 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 825 507.00 | 33 498 395.00 | 50 323 903.00 | 16 825 507.00 |
FM Production stockée | | | -10 151 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 197 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 571 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 979 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 301 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 365 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 785 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 678.00 | |
GE Autres charges | | | 559 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 501 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 930 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 044 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 708.00 | 175 824.00 | | 9 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 134 961.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 208.00 | 310 786.00 | | 15 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 051.00 | 20 841.00 | | 47 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 501.00 | 20 886.00 | | 47 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 293.00 | 289 900.00 | | -32 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 905 946.00 | 81 148 006.00 | | 42 905 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 982 915.00 | 99 811 351.00 | | 59 982 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 076 969.00 | -18 663 345.00 | | -17 076 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 561 762.00 | | 12 552 260.00 | 41 561 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 756.00 | 2 865 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 916.00 | 52 299 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665 160.00 | 49 273 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 838.00 | | 18 799.00 | 140 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 408 303.00 | | 12 530 721.00 | 38 408 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 621.00 | | 2 740.00 | 3 012 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 116 588.00 | 1 932 288.00 | 886.00 | 10 116 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 909.00 | 20 113.00 | | 109 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006 679.00 | 1 912 175.00 | 886.00 | 10 006 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 463.00 | 161 480.00 | 17 553.00 | 560 463.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 042.00 | 497 397.00 | 94 132.00 | 286 042.00 |
6T Sur comptes clients | 720 908.00 | 240 555.00 | 62 008.00 | 720 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 131.00 | 737 952.00 | 156 140.00 | 1 096 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 594.00 | 899 432.00 | 173 694.00 | 1 656 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 706.00 | 169 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 726.00 | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 100 000.00 | | 58 100 000.00 | 58 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 596 254.00 | 38 596 254.00 | | 38 596 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 700.00 | 725 700.00 | | 725 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 072.00 | 608 072.00 | | 608 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 935.00 | 795 935.00 | | 795 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 810.00 | 768 810.00 | | 768 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146 326.00 | | 2 146 326.00 | 2 146 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 576 283.00 | 5 576 283.00 | | 5 576 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024 082.00 | 1 024 082.00 | | 1 024 082.00 |
VB T. V. A. | 1 347 408.00 | 1 347 408.00 | | 1 347 408.00 |
VC Groupe et associés | 29 906 526.00 | 29 906 526.00 | | 29 906 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 142.00 | 803 142.00 | | 803 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
VP Divers | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 464.00 | 307 464.00 | | 307 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 996.00 | 155 996.00 | | 155 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 776.00 | 358 776.00 | | 358 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 643 559.00 | 39 497 233.00 | 2 146 326.00 | 41 643 559.00 |
VW T.V.A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 931 753.00 | 41 831 753.00 | 58 100 000.00 | 99 931 753.00 |