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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 234.00 | 6 389.00 | 29 845.00 | 36 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 394.00 | | 1 970 394.00 | 1 970 394.00 |
AP Constructions | 369 901.00 | 182 550.00 | 187 351.00 | 369 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 821.00 | 1 642 393.00 | 34 429.00 | 1 676 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 905.00 | 343 716.00 | 136 189.00 | 479 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 420.00 | 2 175 047.00 | 2 360 372.00 | 4 535 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
CF Disponibilités | 492 188.00 | | 492 188.00 | 492 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 147.00 | | 632 147.00 | 632 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 566.00 | 2 175 047.00 | 2 992 519.00 | 5 167 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 925.00 | 3 685 925.00 | | 3 685 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 703 774.00 | -1 343 822.00 | | -1 703 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 385.00 | -359 951.00 | | -46 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 766.00 | 1 982 151.00 | | 1 935 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 937.00 | 375 000.00 | | 375 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 941.00 | 36 982.00 | | 43 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 347.00 | 332 965.00 | | 394 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 867.00 | 67 980.00 | | 66 867.00 |
EA Autres dettes | 175 660.00 | 244 146.00 | | 175 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 753.00 | 1 057 073.00 | | 1 056 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 519.00 | 3 039 225.00 | | 2 992 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 815.00 | 1 057 073.00 | | 680 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 088.00 | | 76 941.00 | 4 524 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 609.00 | 4 535 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 609.00 | 2 526 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 628.00 | | | 2 006 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 295.00 | | 76 941.00 | 2 515 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 551.00 | 208 961.00 | 57 464.00 | 2 023 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 2 072.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 233.00 | 206 889.00 | 57 464.00 | 2 019 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 347.00 | 394 347.00 | | 394 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 937.00 | | 375 937.00 | 375 937.00 |
VI Groupe et associés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 105.00 | 138 940.00 | 2 165.00 | 141 105.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 753.00 | 680 815.00 | 375 937.00 | 1 056 753.00 |