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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 990.00 | 70 790.00 | 39 200.00 | 109 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 139.00 | 70 790.00 | 62 349.00 | 133 139.00 |
CU Autres participations | 109 990.00 | 70 790.00 | 39 200.00 | 109 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 350.00 | 480 350.00 | | 480 350.00 |
DH Report à nouveau | -389 515.00 | -320 225.00 | | -389 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 212.00 | -69 289.00 | | -36 212.00 |
DL TOTAL (I) | 54 624.00 | 90 835.00 | | 54 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 2 309.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 2 962.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725.00 | 5 271.00 | | 7 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 349.00 | 96 106.00 | | 62 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 016.00 | 69 289.00 | | 40 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 212.00 | -69 289.00 | | -36 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |