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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 292.00 | 6 259.00 | 21 033.00 | 27 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 292.00 | 6 259.00 | 23 033.00 | 29 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BZ Autres créances | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CF Disponibilités | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 779.00 | 6 259.00 | 234 520.00 | 240 779.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 192.00 | 87 153.00 | | 52 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 844.00 | -34 961.00 | | -22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 32 649.00 | 55 492.00 | | 32 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 723.00 | 42 000.00 | | 16 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 183.00 | 150 149.00 | | 141 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 7 970.00 | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 388.00 | 24 905.00 | | 33 388.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 114 883.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 872.00 | 339 906.00 | | 201 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 520.00 | 395 398.00 | | 234 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 770.00 | 339 906.00 | | 191 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 194.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 54.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 772.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 8 228.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 492.00 | 240 147.00 | | 212 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 335.00 | 275 108.00 | | 235 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 844.00 | -34 961.00 | | -22 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 5 458.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 5 458.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VC Groupe et associés | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 723.00 | 6 621.00 | 10 101.00 | 16 723.00 |
VI Groupe et associés | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 872.00 | 191 770.00 | 10 101.00 | 201 872.00 |