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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 1 319.00 | 1 289.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 318.00 | 1 319.00 | 382 999.00 | 384 318.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CF Disponibilités | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 063.00 | 1 319.00 | 413 744.00 | 415 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 381 710.00 | | 381 710.00 | 381 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 534.00 | 253 901.00 | | 280 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 797.00 | 26 633.00 | | 100 797.00 |
DL TOTAL (I) | 386 831.00 | 286 034.00 | | 386 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 919.00 | 45 773.00 | | 18 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 2 427.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | 1 901.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 913.00 | 112 273.00 | | 26 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 744.00 | 398 307.00 | | 413 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 913.00 | 112 273.00 | | 26 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 944.00 | 34 288.00 | | 105 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147.00 | 7 656.00 | | 5 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 797.00 | 26 633.00 | | 100 797.00 |