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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 646.00 | 31 212.00 | 5 434.00 | 36 646.00 |
040 Immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 602.00 | 31 212.00 | 289 390.00 | 320 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
084 Disponibilités | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
110 Total général Actif | 360 968.00 | 31 212.00 | 329 756.00 | 360 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
252 Charges sociales | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 602.00 | | | 320 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |