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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 656.00 | 12 253.00 | 5 403.00 | 17 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 309.00 | 387 916.00 | 112 393.00 | 500 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 449.00 | 1 236 698.00 | 403 751.00 | 1 640 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 831.00 | 1 636 867.00 | 630 963.00 | 2 267 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 603 587.00 | | 603 587.00 | 603 587.00 |
CF Disponibilités | 831 806.00 | | 831 806.00 | 831 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 614.00 | | 1 513 614.00 | 1 513 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 445.00 | 1 636 867.00 | 2 144 577.00 | 3 781 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 950.00 | 247 695.00 | | 432 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 603.00 | 251 255.00 | | 152 603.00 |
DL TOTAL (I) | 695 553.00 | 542 950.00 | | 695 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 400.00 | 1 381 863.00 | | 735 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 906.00 | 792 492.00 | | 510 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 411.00 | 504 922.00 | | 180 411.00 |
EA Autres dettes | 22 307.00 | 151 917.00 | | 22 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 025.00 | 2 831 194.00 | | 1 449 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 577.00 | 3 374 143.00 | | 2 144 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 393.00 | 1 833 989.00 | | 938 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 088.00 | | | 2 971 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 257.00 | 2 267 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 466.00 | 17 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 791.00 | 2 140 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 549.00 | | | 2 841 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 722.00 | 431 869.00 | 596 724.00 | 1 801 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 2 970.00 | 2 466.00 | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 973.00 | 428 899.00 | 594 258.00 | 1 789 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 906.00 | 510 906.00 | | 510 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 416.00 | 48 541.00 | 60 875.00 | 109 416.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VC Groupe et associés | 556 936.00 | 556 936.00 | | 556 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 356.00 | 162 745.00 | 373 611.00 | 536 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 045.00 | 62 024.00 | 137 021.00 | 199 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 737.00 | | | 646 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 225.00 | 730 350.00 | 60 875.00 | 791 225.00 |
VW T.V.A. | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 025.00 | 938 393.00 | 510 632.00 | 1 449 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 533.00 | 36 935.00 | | 38 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 616.00 | 21 470.00 | | 19 616.00 |
ST Autres comptes | 248 592.00 | 279 952.00 | | 248 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 225.00 | 696 951.00 | | 591 225.00 |
YT Sous‐traitance | | 59.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 78 012.00 | 93 879.00 | | 78 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 545.00 | 130 814.00 | | 116 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 790 725.00 | 2 242 812.00 | | 1 790 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438 283.00 | 1 903 885.00 | | 1 438 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 433.00 | 998 432.00 | | 859 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |