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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 259.00 | | 229 259.00 | 229 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 927 170.00 | 288 319.00 | 2 638 851.00 | 2 927 170.00 |
040 Immobilisations financières | 626 110.00 | | 626 110.00 | 626 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 782 539.00 | 288 319.00 | 3 494 220.00 | 3 782 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 551.00 | | 149 551.00 | 149 551.00 |
072 Créances – Autres | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
084 Disponibilités | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 948.00 | | 209 948.00 | 209 948.00 |
110 Total général Actif | 3 992 487.00 | 288 319.00 | 3 704 169.00 | 3 992 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 299 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 003 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 274 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 120 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 700 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 704 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 025.00 | | | 594 025.00 |
230 Autres produits | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 845.00 | | | 603 845.00 |
242 Autres charges externes. | 231 510.00 | | | 231 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
252 Charges sociales | 395.00 | | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 854.00 | | | 108 854.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 436.00 | | | 386 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
294 Charges financières | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 665 164.00 | | | 3 665 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 819.00 | | | 9 819.00 |