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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 880.00 | 68 570.00 | 32 310.00 | 100 880.00 |
040 Immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 393.00 | 91 268.00 | 393 125.00 | 484 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
084 Disponibilités | 163 047.00 | | 163 047.00 | 163 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 997.00 | | 219 997.00 | 219 997.00 |
110 Total général Actif | 704 390.00 | 91 268.00 | 613 121.00 | 704 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 511 899.00 | 529 201.00 | | 511 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 5 681.00 | 11 290.00 | | 5 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 080.00 | 540 491.00 | | 542 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 755.00 | 191 212.00 | | 164 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 575.00 | -235.00 | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 148 061.00 | 103 915.00 | | 148 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 9 606.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 605.00 | 148 187.00 | | 126 605.00 |
252 Charges sociales | 25 364.00 | 25 460.00 | | 25 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 14 466.00 | | 5 588.00 |
262 Autres charges | 2 908.00 | 1 898.00 | | 2 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 123.00 | 494 509.00 | | 477 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 957.00 | 45 982.00 | | 64 957.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | 3 239.00 | | 2 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 7 013.00 | | 5 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 919.00 | 35 731.00 | | 56 919.00 |