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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 000.00 | 13 714.00 | 2 286.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 298.00 | 10 165.00 | 9 133.00 | 19 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 363.00 | 23 880.00 | 18 483.00 | 42 363.00 |
BT Marchandises | 1 021 556.00 | 130 527.00 | 891 029.00 | 1 021 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 721.00 | 26 822.00 | 694 899.00 | 721 721.00 |
BZ Autres créances | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CF Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 631.00 | 157 349.00 | 1 653 282.00 | 1 810 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 994.00 | 181 228.00 | 1 671 765.00 | 1 852 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 905.00 | | | 140 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
DL TOTAL (I) | 224 025.00 | | | 224 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 639.00 | | | 251 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 831.00 | | | 594 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 670.00 | | | 415 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 740.00 | | | 1 447 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 765.00 | | | 1 671 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 273.00 | | | 1 107 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 408.00 | | 1 671 408.00 | 1 671 408.00 |
FG Production vendue services | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 458.00 | | 1 695 458.00 | 1 695 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 840.00 | |
GE Autres charges | | | 12 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 954.00 | | | 1 753 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 334.00 | | | 1 687 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 326.00 | | 3 000.00 | 42 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 963.00 | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 42 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 3 000.00 | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 133.00 | 4 746.00 | | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 133.00 | 4 746.00 | | 19 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 670.00 | 415 670.00 | | 415 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 721 721.00 | 721 721.00 | | 721 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 639.00 | | 251 639.00 | 251 639.00 |
VI Groupe et associés | 594 831.00 | 594 831.00 | | 594 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 519.00 | 757 454.00 | 7 065.00 | 764 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 912.00 | 1 107 273.00 | 251 639.00 | 1 358 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
ST Autres comptes | 154 155.00 | | | 154 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
YT Sous‐traitance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 743.00 | | | 216 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |