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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 706.00 | 58 361.00 | 39 345.00 | 97 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 706.00 | 58 361.00 | 41 345.00 | 99 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 741.00 | 23 543.00 | 308 198.00 | 331 741.00 |
BZ Autres créances | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 974.00 | 23 543.00 | 370 431.00 | 393 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 681.00 | 81 904.00 | 411 776.00 | 493 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
DL TOTAL (I) | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 554.00 | | | 255 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 776.00 | | | 411 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 579.00 | | | 203 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
FG Production vendue services | 736 668.00 | | 736 668.00 | 736 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 068.00 | | 976 068.00 | 976 068.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 012.00 | |
GE Autres charges | | | 12 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 772.00 | | | 1 014 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 807.00 | | | 977 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 257.00 | | | 347 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 434.00 | | 41 310.00 | 164 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 838.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 038.00 | 99 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 200.00 | 97 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 596.00 | | 4 310.00 | 161 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | 37 000.00 | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 040.00 | 45 399.00 | 54 078.00 | 67 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 45 399.00 | 54 078.00 | 67 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 531.00 | 18 012.00 | | 5 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531.00 | 18 012.00 | | 5 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531.00 | 18 012.00 | | 5 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 141.00 | 310 141.00 | | 310 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 000.00 | 347 400.00 | 23 600.00 | 371 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 554.00 | 203 579.00 | 51 975.00 | 255 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
ST Autres comptes | 633 404.00 | | | 633 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
YT Sous‐traitance | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 152.00 | | | 704 152.00 |