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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 310.00 | 304 310.00 | | 304 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
AP Constructions | 211 952.00 | 52 319.00 | 159 632.00 | 211 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 650.00 | 77 318.00 | 88 332.00 | 165 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 523.00 | 699 722.00 | 658 802.00 | 1 358 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587 510.00 | 1 133 669.00 | 5 453 841.00 | 6 587 510.00 |
BT Marchandises | 219 484.00 | | 219 484.00 | 219 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 586.00 | 1 829.00 | 19 757.00 | 21 586.00 |
BZ Autres créances | 2 256 377.00 | | 2 256 377.00 | 2 256 377.00 |
CF Disponibilités | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 180.00 | 1 829.00 | 2 567 351.00 | 2 569 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 690.00 | 1 135 498.00 | 8 021 192.00 | 9 156 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 326.00 | 18 062.00 | | 44 326.00 |
DH Report à nouveau | 794 197.00 | 295 179.00 | | 794 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 293.00 | 525 282.00 | | 349 293.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 816.00 | 6 638 523.00 | | 6 987 816.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407.00 | 57 580.00 | | 6 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 503.00 | 259 109.00 | | 118 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 067.00 | 477 014.00 | | 581 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 002.00 | 102 356.00 | | 144 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962.00 | 76 917.00 | | 8 962.00 |
EA Autres dettes | 81 437.00 | 76 445.00 | | 81 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 377.00 | 1 049 419.00 | | 940 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 192.00 | 7 687 942.00 | | 8 021 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 860 818.00 | | 7 860 818.00 | 7 860 818.00 |
FG Production vendue services | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 012 776.00 | | 8 012 776.00 | 8 012 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 352 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 19 000.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | 158 263.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | 521 737.00 | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 503.00 | 206 272.00 | | 118 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 501.00 | 6 991 057.00 | | 8 040 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 208.00 | 6 465 775.00 | | 7 691 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 293.00 | 525 282.00 | | 349 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528 609.00 | | 58 901.00 | 6 528 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 310.00 | | | 304 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 587 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 525.00 | | 48 600.00 | 1 687 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 774.00 | | 10 301.00 | 136 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 821.00 | 238 848.00 | | 894 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 932.00 | 40 378.00 | | 263 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 889.00 | 198 470.00 | | 630 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | 71.00 | | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758.00 | 71.00 | | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | 93 071.00 | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 067.00 | 581 067.00 | | 581 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
UX Autres créances clients | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 307.00 | 2 166 307.00 | | 2 166 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VI Groupe et associés | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 730.00 | 2 292 655.00 | 147 075.00 | 2 439 730.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 377.00 | 940 377.00 | | 940 377.00 |